뉴온 주가 전망, 최근 주가 하락의 배경과 그리고 상장폐지에 대한 가능성까지 투자자가 알아야 할 핵심 정보를 철저히 분석하였습니다. 뉴온의 깊이 있는 투자 인사이트를 제공합니다. 저의 현재 보유종목 수익은 홈페이지에 있으니 확인하실 수 있습니다.
뉴온 주가 전망 – 매출구조
뉴온 주가 전망을 위해 사업 구분을 분석하자.
뉴온은 휴대폰 케이스, 윈도우, 안경, 카메라 렌즈 등에 사용되는 다양한 코팅을 만들기 위한 장비, 진공증착 장비를 개발하고 제작한다. 이 장비는 특정 물질을 매우 얇게 코팅하는데 사용된다.
이 물건들에 코팅을 하는 이유는 휴대폰, 안경 등의 제품이 더 오래가게 하고, 더 예쁘게 보이게 하며 햇빛 반사를 줄여주는 기능이 있다.
뉴온 주가 전망 – 실적 및 재무상태
| 항목 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 4,821,046,542 | 6,907,587,085 | 10,084,902,430 |
| 매출원가 | 9,865,282,757 | 9,530,843,122 | 12,466,040,414 |
| 매출총이익 | -5,044,236,215 | -2,623,256,037 | -2,381,137,984 |
| 판매비와관리비 | 5,437,178,922 | 5,332,561,325 | 5,037,212,036 |
| 영업이익(손실) | -10,481,415,137 | -7,955,817,362 | -7,418,350,020 |
| 기타수익 | 52,089,999 | 58,114,615 | 69,532,489 |
| 기타비용 | 8,197,021,202 | 2,497,330,543 | 4,190,699,589 |
| 금융수익 | 322,036,016 | 2,611,992,007 | 4,841,943,380 |
| 금융비용 | 1,625,387,320 | 3,535,011,775 | 19,985,554,310 |
| 지분법이익(손실) | -3,609,037,077 | -49,596,595,773 | -13,498,109,042 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -23,538,734,721 | -60,914,648,831 | -40,181,237,092 |
| 법인세비용(수익) | 380,225,882 | -180,028,801 | 1,356,229,688 |
| 당기순이익(손실) | -23,918,960,603 | -60,734,620,030 | -41,537,466,780 |
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | -23,228,139,580 | -59,502,911,885 | -39,518,216,743 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | -690,821,023 | -1,231,708,145 | -2,019,250,037 |
| 기타포괄손익 | 11,503,333,248 | 1,665,755,261 | 298,144,527 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 10,963,469,331 | 920,086,280 | 91,155,607 |
| 확정급여제도의 재측정손익 | -72,933,417 | 920,086,280 | 91,155,607 |
| 토지재평가이익 | 11,036,402,748 | – | – |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 539,863,917 | 745,668,981 | 206,988,920 |
| 지분법자본변동 | 540,046,528 | 749,811,208 | 188,168,712 |
| 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) | -182,611 | -4,142,227 | 18,820,208 |
| 총포괄손익 | -12,415,627,355 | -59,068,864,769 | -41,239,322,253 |
| 지배기업 지분 | -11,805,848,175 | -57,837,156,624 | -39,220,072,216 |
| 비지배지분 | -609,779,180 | -1,231,708,145 | -2,019,250,037 |
| 기본주당손익 (단위 : 원) | -234 | -707 | -506 |
| 희석주당손익 (단위 : 원) | -234 | -707 | -506 |
뉴온 주가 전망을 하기위해 실적을 분석하자.
매해 매출 총이익률은 지속적으로 마이너스이며 2023년에는 매출액 대비 -104%로 비용이 수익을 크게 상회하고 있다.
2023년 뉴온 영업이익률은 -217%로 심각한 마이너스이며, 판매비와 관리비가 매출액 대비 112%를 차지하고 있어 회사 운영 효율성이 매우 심각하게 낮다.
기타 포괄손익에서 2023년에 238%로 급증하였다. 이유는 토지재평가이익에서 크게 기여했다. 회사 재무상태를 일시적으로 개선시킬 수 있으나, 기업 운영에서 발생하는 손실을 상쇄하기에는 턱 없이 부족하다.
뉴온 손익계산서의 종합적인 평가는 수익성이 없으며 운영 효율성이 매우 떨어진다. 근본적인 수익성 개선 없이는 지속 가능한 경영활동을 기대하기 어렵다. 회사는 비용 구조를 개선하고 수익성 있는 사업 모델을 찾아 재무 건전성을 개선해야한다. 한마디로 총체적 난국이다.
뉴온 주가 전망을 위해 현금 흐름표를 분석해야 한다. 시간에 따라 회사에 들어오고 나가는 현금의 흐름을 보여준다. 회사가 실제로 얼마나 현금을 잘 관리하고 있는지 확인할 수 있는 숫자다. 재정 건전성과 운영 효율성을 평가하는데 매우 중요하다.
뉴온은 영업활동 현금흐름에서 지속적인 마이너스 현금흐름을 보여주고 있다. 당기순이익에서 큰 손실을 보고 있음에도 조정한 가감 항목을 통해 일정 부분 현금흐름 손실을 만회하고 있다. 그러나 회사가 기본적인 수익성에 큰 문제가 있다.
투자활동 현금흐름에서 뉴온은 지속적으로 자본 지출을 하고 있다. 특히 유형자산의 취득에 많은 자금을 사용하고 있다.
재무활동 현금흐름에서는 현금이 들어오고 있다. 왜냐하면 단기차입금 증가, 유상증자, 전환사채의 발행으로 현금을 확보하고 있다. 결론은 전환사채와 유상증자는 기존 주주에게 나쁘다. 장기적으로 이자 비용 증가와 주식 희석을 초래한다.
현재 재무 상태가 지속된다면, 중장기적으로 회사의 생존에 심각한 위험이다. 결론은 상장폐지 가능성이 매우 높다.
뉴온 주가 전망을 위해 재무상태표 역시 분석해야 한다. 재무상태표는 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
뉴온의 자산을 살펴보면 유동자산이 2023년에 많이 감소했다. 특히 회사의 현금성자산의 감소가 크게 나타난다.
부채는 2021년 대비 2023년에는 감소하였다. 부채에서 단기차입금과 유동성 전환사채가 비중이 큰 편이다.
자본에서는 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본은 2021년 대비 2023년에 큰 폭으로 감소했다. 이익잉여금의 적자는 회사의 수익성이 크게 악회되었음을 알 수 있다. 기업의 가치 하락과 재무 건전성 악화는 투자자와 채권자에게 부정적인 신호다. 한마디로 총체적 난국이다.
손익계산서와 재무 상태표를 쉽게 이해하고 싶다면 링크를 클릭하면 된다.
