최신 데이타솔루션 주가 전망과 실적 분석을 통해 주가 하락의 주요 원인을 면밀히 분석하였습니다. 업계 동향, 재무 성과, 및 투자자가 반드시 알아야 할 중요 정보를 제공하며, 데이타 솔루션 투자 전략을 세우는데 도움을 제공합니다. 데이타솔루션 주식 매수 매도 추천 글이 아닙니다.
데이타솔루션 주가 전망 – 사업모델
데이타솔루션 기업은 다양한 IT 서비스를 제공하는 회사로, 그 핵심 사업 영역은 데이터 분석, 엔터프라이즈/인프라, 서비스 그리고 클라우드 사업으로 구성되어있다.
1. 데이터 분석 사업
분석 소프트웨어 판매, 예측 분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축, 교육 사업을 포함한다. 주로 IBM SPSS와 같은 통계 분석 소프트웨어와 빅데이터 분석 솔루션의 한국 시장 판매 및 구축을 담당한다.
예측 분석 모델 개발과 관리 서비스 그리고 GPT와 같은 거대 언어 모델을 이용한 애플리케이션 개발 서비스를 확장할 예정이다.
2. 엔터프라이즈/인프라 사업
대형 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스를 제공하는 것을 목표로 하며 시스템 구축(SI)과 운영 및 유지 보수(SM)등을 포함한다. 이 사업은 클라우드, 빅데이터, AI 기술 트렌드를 선도하고 있다.
3. 서비스 사업
디지털 전환 서비스를 제공하는 부문으로 공공, 국방, 금융, 제조 등 다양한 분야에서 시스템구축(SI)과 운영 및 유지 보수(SM) 서비스를 통해 토탈 솔루션을 제공한다. 이 서비스는 비즈니스의 디지털 정보화를 전반적으로 지원한다.
4. 클라우드 사업
클라우드 전환 및 클라우드 기반 서비스의 제공을 지원하는 분야로, MSA 컨설팅, CI/CD, Kubernetes 기반 DevOps 등의 서비스를 제공한다. 이 사업은 다양한 산업 분야에 MSA 전환, 클라우드 네이티브 애플리케이션 구축 및 운영 지원 등을 포함한다.
이 4 가지 주요 사업 영역을 통해 데이타솔루션은 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드 등 최신 IT 트렌드에 발맞춰 다양한 컨설팅, 분석 시스템 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있다.
데이타솔루션 주가 전망 – 최근 3년 실적
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 99,260,952,857 | 99,118,758,717 | 100,481,186,660 |
| 매출원가 | 81,282,806,291 | 81,208,557,779 | 85,794,375,546 |
| 매출총이익 | 17,978,146,566 | 17,910,200,938 | 14,686,811,114 |
| 판매비와관리비 | 16,714,612,613 | 15,253,344,097 | 13,655,758,019 |
| 영업이익(손실) | 1,263,533,953 | 2,656,856,841 | 1,031,053,095 |
| 기타수익 | 745,871,619 | 1,067,273,847 | 581,369,377 |
| 기타비용 | 85,429,019 | 24,067,980 | 144,399,522 |
| 금융수익 | 392,864,293 | 548,697,957 | 253,533,279 |
| 금융비용 | 214,725,721 | 1,367,425,888 | 571,825,270 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,102,115,125 | 2,881,334,777 | 1,149,730,959 |
| 법인세비용(수익) | 492,991,900 | 482,856,902 | (41,542,957) |
| 당기순이익(손실) | 1,609,123,225 | 2,398,477,875 | 1,191,273,916 |
| 총포괄손익 | 1,609,123,225 | 2,398,477,875 | 1,191,273,916 |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 99 | 148 | 74 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 99 | 148 | 74 |
데이타솔루션 주가 전망을 하기위해 실적을 분석하자.
데이타솔루션의 최근 3년 매출액을 보면 정체되어있다. 2011년에 최고 매출액을 달성하고 그 이후로 매출액이 증가하지 못하고 있다. 매출액이 증가하지 못하고 있다는 것은 성장성이 없다는 이야기다. 결과론적으로 2020년 이후로 데이타솔루션 주가는 오르지 못했다.
| 기간 | 매출액 성장률(%) | 매출원가율(%) | 영업이익률(%) | 당기순이익률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00% | 81.89% | 1.27% | 1.62% |
| 2022 | -0.14% | 81.93% | 2.68% | 2.42% |
| 2021 | 85.38% | 1.03% | 1.19% |
데이타솔루션의 매출액 성장률은 0%이며, 매출원가율은 81%에 해당한다. 매출원가율이 높은 이유는 상품의 매입, 지급수수료, 외주용역비가 많은 비중을 차지한다.
데이타솔루션의 영업이익률 또한 1~2%로 매우 낮다.
데이타솔루션 주가 전망 – 현금흐름표
| 2023 | 2022 | 2021 | |
| 영업활동현금흐름 | 1,436,636,988 | 4,852,672,411 | 11,138,401,302 |
| 투자활동현금흐름 | 2,702,851,452 | -4,039,371,381 | -6,039,292,363 |
| 재무활동현금흐름 | -4,388,514,344 | -62,583,874 | 1,960,751,157 |
| 현금 및 현금성자산 순증가(감소) 비율(%) | -1.11% | 2.73% | 47.97% |
현금흐름표는 시간에 따라 회사에 들어오고 나가는 현금의 흐름을 보여준다. 재정 건전성과 운영 효율성을 평가하는데 매우 중요하다. 데이타솔루션 주가 전망을 위해 현금 흐름표를 분석해야 한다.
데이타솔루션 현금흐름표를 분석하면 다음과 같은 특징이 있다.
1. 2023년에 영업에서 창출된 현금이 감소하고 있다. (부정적 신호)
2. 단기금융상품의 처분과 관계기업투자의 처분으로 인한 현금 유입이 있었다. 반면, 단기금융상품의 증가와 무형자산의 취득에 자금을 사용했다.
3. 단기차입금의 상환, 리스부채와 상환으로 재무활동 현금이 마이너스이다. 2023년에 재무활동으로 인한 현금 유출이 매우 증가했다.
데이타솔루션 주가 전망 – 재무상태표
데이타솔루션 주가 전망을 위해 재무상태표 역시 분석해야 한다. 재무상태표는 특정 시점에 회사가 어떤 상태인지를 보여주는 숫자다. 회사 재무상태를 통해 건전성과 안전성을 평가할 수 있다.
1. 데이타솔루션의 비유동자산이 증가하고 있다. 이는 회사가 장기적인 성장과 자산 확대에 집중하고 있다.
2. 2023년에 장기차입금과 비유동리스부채가 크게 증가했다.
3. 이익잉여금은 지속적으로 증가하고 있다.
전반적으로 성장성과 안정성을 고려할 때 회사는 투자 가치가 있어 보인다. 다만 부채 증가율과 장기 부채 관리 상황을 면밀히 모니터링하는 것이 중요하다.
손익계산서와 재무 상태표를 쉽게 이해하고 싶다면 링크를 클릭하면 된다.
데이타솔루션 주가 전망 – 산업의 성장성
분명 데이터 분석 사업의 성장성은 여전히 높다. 데이타솔루션이 영위하는 사업은 분명 성장기에 속한 사업이다. 성장기에 있으면 매출이 급증하고, 주가가 가장 많이 오르는 시기다.
하지만 데이타솔루션 기업은 매출이 정체되어있으며 이익률 또한 매우 낮다. 기업을 좋게보고 장기적으로 투자하고 싶다면 이 이유를 분명히 알고 투자해야 한다.
데이터 분석 산업이 성장성이 높은 이유
- 빅 데이터의 지속적인 증가
- 인공 지능과 머신 러닝의 발전
- 데이터를 기반으로 한 의사 결정 프로세스를 채택
- 클라우드 컴퓨팅과 빅 데이터 기술의 발전
데이타솔루션 주가 상승 요인
- 매출의 증가가 필수다. 매출이 증가하면 주가 상승 할 수 있다.
- 제조업보다 못한 영업이익률 개선을 하면 주가가 상승할 수 있다.
데이타솔루션 주가 하락 요인
- 매출 성장성이 멈춘 이유는 경쟁이 심하다고 추론할 수 있다. 그래서 주가가 하락하였다.
- 데이타 솔루션 하드웨어 매출이 감소했다. 하드웨어는 매출 비중 1위이다. 핵심 제품 또는 서비스의 매출이 감소했다고 보면 된다.
