중국 주식 투자 추천 유망한 회사 5개입니다. 주요 중국 주식시장 소개, 섹터별 유망 주식, 중국 시장 리스크, 투자 방법에 관한 정보를 공유합니다. 저의 현재 보유종목 수익은 홈페이지에 있으니 확인하실 수 있습니다.
중국 주요 주식시장 소개
상하이 증권거래소(SSE):
중국 본토에서 가장 큰 증권거래소 중 하나다. 상하이 증권거래소는 중국의 국유기업, 대형 기업들이 주로 상장되어 있으며, 특히 A주와 B주로 나뉜다. A주는 주로 중국 내 투자자들이 인민폐로 거래하는 주식이고 B주는 외국인 투자자들도 참여할 수 있으며 미국 달러로 거래한다.
선전 증권거래소(SZSE):
선전 증권거래소는 주로 기술과 혁신 중심의 중소기업들이 상장되어 있으며, 벤처 기업들의 집합체로 알려져 있다.
홍콩 증권거래소(HKEX):
홍콩 증권거래소는 중국 본토와 국제 투자자들 간의 중계 역할을 하며, 홍콩의 개방된 경제 특성을 반영하여 외국인 투자자들이 자유롭게 거래할 수 있는 특징을 가지고 있다. 홍콩은 중국 본토와 달리 자유 무역과 국제 자본의 중심지 역할을 하므로, 글로벌 기업들과 중국 대기업들이 홍콩 증권거래소에 상장해 있다.
중국 주식에 대한 리스크
1. 중국 정부는 경제 및 금융 시장에 대한 강력한 통제권을 가지고 있으며, 기업 활동 및 주식 시장에 대한 규제를 예고 없이 강화할 수 있다. 특히 기술, 교육, 헬스케어 등 특정 산업에 대해 갑작스러운 규제 강화가 있을 경우, 관련 기업들의 주가가 급하락할 수 있다.
2. 중국 기업들은 다른 나라에 비해 회계 투명성이 부족할 수 있으며, 재무 정보 공개나 경영진의 의사 결정 과정이 불투명한 경우가 있다. 이는 투자자들이 기업의 실제 재무 상태를 정확히 파악하기 어렵게 만든다. 예전에 문제가 되었던적이 많았다.
3. 중국은 미국 및 기타 서방 국가들과의 무역 갈등 및 외교적 긴장 속에서 경제적으로 불안정한 상황에 놓여 있다. 특히 미·중 무역 전쟁이나 국제 제재 등은 중국 기업들의 성과에 큰 영향을 미친다. 예를 들어 미국의 화웨이 제재로 인해 큰 타격을 입었다.
중국 시장에 투자해야 하는 이유
1. 중국은 세계에서 두 번째로 큰 경제 대국으로, 높은 성장률을 유지하고 있다. 특히 기술, 소비재, 신재생 에너지와 같은 산업에서 급속한 발전을 이루고 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 키워가고 있다.
2. 중국 주식 시장에는 국유 기업, 민간 대기업, 스타트업 등 다양한 종류의 기업들이 상장되어 있다. 특히 기술 중심의 선전 증권거래소나 혁신적 기업들이 많은 Chinext 시장을 통해 투자자들은 성장 잠재력이 큰 신생 기업에 투자할 수 있다.
3. 인구가 많아서 충분히 내수로 기업이 생존할 수 있다. 그래서 많은 국가들이 중국 시장에 진출하려고 노력을 한다. 애플의 팀쿡도 중국에 직접 찾아갈 정도다.
추천 1. 텐센트 Tencent Holdings (TCEHY)
회사 사업모델
온라인 게임: 텐센트는 세계 최대의 비디오 게임 회사로, 왕자영요와 같은 모바일 및 온라인 게임과 포트나이트의 에픽 게임즈, 액티비전 블리자드 등의 회사에 대한 지분을 통해 상당한 매출을 올리고 있다.
소셜 네트워크: 위챗(WeChat)과 QQ와 같은 플랫폼은 메시징, 소셜 미디어, 디지털 결제에 널리 사용된다. 위챗은 사용자 수가 10억 명 이상이다. 한국의 카카오와 비슷한 포지션이다.
온라인 광고: 텐센트는 소셜 및 동영상 플랫폼을 통해 상당한 광고 수익을 창출하고 있다.
핀테크 및 비즈니스 서비스: 위챗 페이(WeChat Pay) 및 클라우드 서비스가 포함되며, 이 부문은 핀테크 및 클라우드 컴퓨팅 부문에서 빠르게 성장하고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
게임 부문: 텐센트는 전 세계 게임 수익의 약 15%를 차지하고 있다. 주요 경쟁사로는 소니 및 넷이즈가 있다.
소셜 미디어: 바이트댄스와 콰이쇼우와 소셜 미디어 및 짧은 동영상 콘텐츠 부문에서 경쟁한다.
핀테크: 텐센트의 금융 서비스는 앤트 그룹와 디지털 결제 및 기타 금융 서비스에서 경쟁하고 있다.
클라우드 서비스: 텐센트 클라우드는 중국 클라우드 컴퓨팅 시장에서 알리바바 클라우드 및 화웨이 클라우드와 경쟁하고 있다.
추천 2. BYD(비야디)
회사 사업모델
전기차 제조: BYD는 전기차 제조업체로, 승용차뿐 아니라 전기 버스, 트럭 등 상용 차량도 생산한다. 2023년 기준으로 전 세계 전기차 시장에서 22%의 점유율을 차지하며 테슬라를 제치고 세계 1위 전기차 제조사로 자리잡았다.
배터리 제조: 전기차에 필요한 충전식 배터리와 에너지 저장 시스템을 생산하는 것이 BYD의 또 다른 주요 사업이다.
태양광 제품: 태양광 패널 및 에너지 저장 솔루션도 BYD의 사업에 포함된다.
제품 및 서비스 시장 점유율
경쟁사: BYD의 주요 경쟁사로는 Tesla, NIO, XPeng, Li Auto 등이 있으며, 이들은 모두 전기차 부문에서 경쟁하고 있다. 글로벌 경쟁사 외에도 중국 내에서는 SAIC Motor, Volkswagen 등과도 경쟁하고 있다.
추천 3. CATL
회사 사업모델
전기차 배터리: CATL은 세계 최대의 전기차 배터리 제조업체로, 주요 매출은 리튬 이온 배터리 생산에서 발생한다. 2023년 기준으로 글로벌 EV 배터리 시장의 37%를 차지하고 있다.
에너지 저장 시스템: CATL은 에너지 저장 시스템(ESS) 사업도 성장시키고 있으며, 이 부분 역시 중요한 수익원이다.
제품 및 서비스 시장 점유율
경쟁사: CATL의 주요 경쟁사는 BYD, LG에너지솔루션, 파나소닉이다. 특히 BYD와는 중국 내에서 치열하게 경쟁하고 있으며, BYD는 자체 차량에 배터리를 공급하기 때문에 CATL이 글로벌 자동차 제조사들과의 협력에서 유리한 위치를 차지하고 있다.
시장 점유율: CATL은 2023년 기준으로 전 세계 EV 배터리 시장에서 37%의 점유율을 기록하고 있으며 시장 1위다.
주요 고객사
테슬라: CATL의 가장 큰 고객 중 하나로, Tesla에 배터리를 공급하고 있다.
BMW, Daimler, 현대차, 기아, 폭스바겐 등 글로벌 자동차 제조사들이 CATL의 주요 고객이다. 또한 NIO, Li Auto, XPeng과 같은 중국 전기차 제조사들과도 협력하고 있다.
추천 4. 안타 스포츠
회사 사업모델
스포츠 의류 및 신발: ANTA Sports는 다양한 스포츠 의류, 신발 및 액세서리를 판매하는 브랜드로, 특히 중국 내 시장에서 강세를 보이고 있다. FILA, DESCENTE, KOLON SPORT 등 여러 하위 브랜드를 운영하며 글로벌 스포츠웨어 시장에서도 입지를 확장 중이다.
글로벌 브랜드 운영: ANTA는 FILA, DESCENTE, Salomon, Wilson 등 다수의 글로벌 스포츠 브랜드를 보유 및 운영하며, 글로벌 스포츠 및 아웃도어 시장에서도 수익을 창출한다.
제품 및 서비스 시장 점유율
시장 점유율: 2023년 기준, ANTA는 중국 스포츠웨어 시장에서 10.2%의 점유율을 차지하며, 나이키(Nike)에 이어 2위를 기록했다.
경쟁사: ANTA의 주요 경쟁사로는 나이키(Nike), 아디다스(Adidas), 리닝(Li-Ning) 등이 있으며, 중국 내에서는 리닝과의 경쟁이 특히 치열하다.
주요 고객사
ANTA는 중국의 2~3선 도시에 거주하는 일반적인 젊은 층, 고등학생 및 대학생을 주요 타겟으로 하고 있다.
추천 – 5. 샤오미
회사 사업모델
스마트폰: 샤오미는 주로 스마트폰 제조로 수익을 창출하며, 2023년 기준 전 세계 스마트폰 시장에서 11.9%의 점유율을 기록, 세계 3위에 올랐다.
스마트 가전 및 IoT: 샤오미는 스마트 가전 제품과 IoT 기기, 예를 들어 스마트 TV, 전구, 공기 청정기 등도 주요 사업 모델에 포함된다.
인터넷 서비스: 샤오미는 자사 스마트폰과 기기에서 인터넷 광고 및 클라우드 서비스 등을 통해 추가적인 수익을 창출하고 있다.
제품 및 서비스 시장 점유율
경쟁사: 샤오미의 주요 경쟁사로는 삼성, 애플, 화웨이, 오포, 비보 등이 있다. 특히 스마트폰 부문에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
시장 점유율: 샤오미는 2023년 기준으로 글로벌 스마트폰 시장에서 11.9%의 점유율을 기록하며, 삼성과 애플에 이어 3위를 차지하고 있다.
주요 고객사
소비자: 샤오미의 주요 고객층은 가성비를 중시하는 젊은 층으로, 중국을 비롯한 인도, 동남아시아, 유럽, 중남미 등 신흥 시장에서 강력한 입지를 가지고 있다. 왜냐하면 중저가 포지션을 가져가고 있기 때문이다.
글로벌 파트너: 샤오미는 Foxconn과의 파트너십을 통해 인도에서 생산을 확대하고 있으며, 다양한 글로벌 전자 유통망을 통해 제품을 공급하고 있다.
중국 주식 투자하는 방법
1. 해외 주식 계좌 개설
국내 증권사를 통해 중국 주식에 투자할 수 있다. 대부분의 대형 증권사(예: NH투자증권, 삼성증권, KB증권 등)에서는 해외 주식 거래 서비스를 제공한다. 증권사에서 해외 주식 계좌를 개설한 후, 홍콩 증권거래소에 상장된 중국 기업들의 주식을 매매할 수 있다.
2. 중국 관련 ETF 및 펀드 투자
개별 주식보다 ETF(상장지수펀드)나 중국 관련 펀드에 투자하는 것도 좋다. 국내 증권사에서 제공하는 중국 본토 지수나 홍콩 지수에 연동된 ETF에 투자하면, 간접적으로 중국 주식 시장에 투자할 수 있다.예를 들어, KODEX China H나 TIGER China A 같은 ETF를 선택할 수 있다.
모르면 망하는 주식 기초정보
위 사진은 자본시장연구원에서 가져온 통계다. 거래 회전율이 높을수록 누적수익률이 낮다는 것을 확인할 수가 있다. 쉽게 말하면 단기간 매수 매도를 많이하면 할수록 투자 수익률이 낮다는 사실이다. 개인들이 주식시장에서 살아남기 위해서는 반드시 아래글을 읽어봐야 한다.